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期货技巧|不想把所有的钱都丢了?你必须知道这三件秘密武器!

1.如何选择市场品种和系统?

首先,你必须选择一个市场,选择一个活跃的股票和期货进行交易。不要在意品种,只要流动性好,能负担起存款就行。同时你要选择一个交易系统,比如均线系统。不管你的交易系统或者交易方法是自己设计的还是自己买的。你不必花时间去仔细选择或形成你的最佳系统。这个练习不是关于系统,也不是关于测试你的分析能力,而是关于将成为你的优势并帮助你稳定利润的训练。

在这种训练中,无论你选择什么系统,它都应该满足以下特征:

入口点。你必须准确定义对你有利的进入标准,尽量消除主观决定或判断。如果市场和你的系统一致,你必须交易。如果没有,你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素。

止损点。一旦触及底线,你必须确定最大可容忍的风险,并立即平仓。同样,无论选择什么系统,都不允许太多的主观判断。并且外部随机变量不会干扰你的交易决策。

时间框架。所有输入和输出信号必须在同一时间范围内执行。比如你根据30分钟均线图确定支撑位和阻力位,那么你的风险和盈利目标也要根据30分钟图来计算。但是,在同一个时间段内交易,不代表不能用其他时间段进行过滤。交易,时间段越长,趋势越明显,所以日线图上的趋势明显大于30分钟图上的趋势。要确定主要趋势的方向,请查看日线图。如果日线图显示上升趋势,你必须等待回调到30分钟图上的支撑区域。

及时止盈。在这次训练中,这是唯一需要谨慎的地方。很多时候,我们不知道自己应该赚多少钱。离开市场是合理的。毕竟,市场趋势很少以直线上升和直线下降的形式出现。大盘涨了就回调,跌了就反弹。这种回调和反弹很容易让你恐慌,往往很难守住盈利的仓位。你必须非常有经验,才能客观判断这是不是正常的回调,市场会不会朝着原来的方向走。

如果一开始不知道如何客观处理,最好的办法是把仓位分成三份(或四份),根据市场波动来分配。比如你在债券和期货交易中获得四个基点,你就按计划持有三分之一的仓位。清算的数量取决于你交易的市场和你目前的优势。另外,你必须考虑一个因素:合理的风险收益率。

2.如何接受风险的正规做法?

选好交易品种和系统后,开始正式培训。假设我们至少要做20笔交易,这个练习要求你在做20笔交易之前提前知道自己的风险。知道风险和接受风险是两回事。你要在实践中学会坦然接受风险。在这个训练中,潜在的风险是你会输20次。当然这是最坏最极端的情况,就像你想赢20次一样。

训练规则很简单:完全按照你的系统交易。在你完成20笔交易之前,你不能被外界干扰或改变系统参数。这个练习使用刚性参数来定义优势,相对确定概率,并确定所有要执行的交易。在训练中,你会遇到两种心理冲突:客观思维VS情感欲望。如何解决这些冲突是最困难的部分,但如果你相信交易是一个概率的游戏,你会发现这个练习很容易。

3.重复测试、监控和适当调整

那么,你应该如何处理这些冲突呢?或者自我第三方监控,自律,专注于自己的目标。你的目标是逐渐经历心理过程,比如害怕犯错,害怕亏损,害怕错失机会,害怕失去优势,最后学会客观思考,冷静交易。在训练过程中,你要按照交易系统的原理进行交易,把重心从情绪转移到相信概率上来。最后,你对交易的信念会越来越强。

在记录和评估的时候,永远记住七个原则和五个基本事实。五个基本事实意味着你要清楚地知道并记住:交易的世界里有任何可能;你不需要知道和确定接下来会发生什么;存在市场变量,交易盈亏结果随机分布;每一个市场和交易都有一个独特的结果;概率就是优势。

这七项原则是:

1.学会客观思考和做决定

2.每次交易前,提前衡量风险。

3.完全接受风险,不愿意接受就放弃交易。

4.按照既定的规则来处理,你永远不会犹豫。

5.记得让市场为我赚钱

6.监控任何错误和潜在错误

7.记住上述原则,它们永远不会被违反。

如果你不分心、不带情绪、不客观地成功完成20笔交易,那么概率思维将逐渐成为你交易决策的重要组成部分。如果没有,继续按照上述步骤反复训练。一旦你相信交易是概率的游戏,对错、输赢这些概念就不再重要了。

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