深圳的期货公司

记者|王新

3月17日,鸿业期货IPO申请获证监会会议通过,拟在深交所主板上市。

鸿业期货成立于1995年,注册资本9.07亿元,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等业务。公司的实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会。早在2015年12月,鸿业期货就在HKEx主板上市,股票代码为03678.HK。

这是鸿业期货第二次进入a股市场。2017年首次“提交”,但2020年7月撤回IPO申请。一年后,鸿业期货再次向主板发起冲击,一直持续到8月底。

目前主板市场共有三家期货公司,包括永安期货(600927。SH)、南华期货(603093。上海)和大瑞期货(002961。SZ)。如果宏业期货此次上市成功,a股将迎来第四家期货公司,这也意味着宏业期货将成为首家“A H”上市的期货公司。

鸿业期货本次发行股票数量不超过1.2亿股,占公司发行前总股本9.07亿股的13.23%。募集资金将全部用于补充公司资本金,优化公司多层次网络体系,提升公司期货经纪业务和风险管理业务服务能力,为海外子公司相关业务拓展提供保障。

发审委会议主要就宏业期货商誉减值和减少交易费用的问题进行了询问。

招股书显示,2018年至2021年上半年,鸿业期货营业收入分别为6.16亿元、6.45亿元、15.61亿元和7.78亿元;归属于母亲的净利润分别为8051.41万元、2126.64万元、6632.25万元和4530.14万元。

从以上数据不难看出,鸿业期货2019年并未实现增收增利,净利润较2018年减少5924.77万元,降幅为73.59%。公司表示,这主要是受到商誉减值的影响。2019年末,公司确认商誉减值损失4332.2万元。

据了解,鸿业期货于2013年收购了华证期货期货业务相关的资产组合。本次合并产生商誉5316.73万元。截至2018年末,商誉账面价值为4332.2万元。2019年末,鸿业期货全额计提商誉减值准备。

发审委就此问题进行了问询,要求鸿业期货在2019年末说明2013年收购华证期货形成的商誉减值全额计提的原因,并说明2014年至2018年该组合实际收益明显低于预计收益的情况下全额计提减值的原因及合理性。

鸿业期货的招股书显示,公司的营业收入主要来自期货经纪业务,包括期货和期权经纪的手续费净收入,以及交易所减少的手续费收入等。2018年至2021年上半年,公司期货和期权经纪业务收入分别为2.68亿元、2.18亿元、2.74亿元和1.69亿元,分别占公司营业收入的86.31%、69.01%、70.27%和86.05%。

报告期内,鸿业期货分别收到9836.57万元、8632.85万元、1.76亿元、1.15亿元的减少的交易所手续费。不过,对于降费的标准,交易所还没有出台明确的规定。若未来交易所降费政策发生重大变化,降费金额减少或暂停降费,将对鸿业期货的营业收入水平产生较大影响,可能存在盈利水平大幅波动的风险。

发审委表示,鸿业期货的主要收入和利润来自期货和期权的经纪费收入,公司每年收到的手续费减免金额不确定。鸿业期货需要说明是否存在对降费的重大依赖,应对降费不确定性的措施及有效性,各期降费收入波动的原因,2020年以来其金额和占比持续上升的原因及合理性,是否与同行业公司的变化趋势一致。

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