期货合约的价格

昨天看了一个金融博士的视频。他说,他多年来一直在研究期货资金与价格的关系。期货的价格与资金有关,但与交易量无关。当时我就忍不住笑了。以一个交易高手为例。人家交易很厉害,看不到指标,但k线和成交量还是要看一看的。想必博士的交易理念确实很高深,但一般不会实盘。

价格不会无缘无故上涨或下跌。

商品价格与市场供求有关。我们交易期货合约类似于大妈在菜市场买菜。市场上来来往往的人,有肉有蛋,有肉有蛋;今天肉涨了,蛋下了以后,肉可能会跌,蛋也会跌;过几天,肉可能涨,蛋可能跌。很好理解。只要买肉的人多了,肉的价格自然就上去了,因为有人出价15元一公斤,有人愿意出价16元一公斤。肉怎么能不涨?同样的,只要买鸡蛋的人少了,鸡蛋就会跌,因为有的人5元一公斤出价,有的人4元一公斤只愿意出价。鸡蛋怎么可能不掉?

交易之路

期货合同可以买卖。当很多交易者看涨某个期货品种时,就会形成一堆长期资金,一致的交易情绪开始爆发,价格被推高;当很多交易者看空一个期货产品时,就会形成一堆空资金,一致的交易情绪开始爆发,价格也会下跌。

当交易者一致看涨某个期货品种时,市场开始积累做多的情绪,看涨的交易者开始准备做多资金,部分交易者开始做多试仓,交易量温和扩大,价格有一天突破。多单交易者会利用这种情况增加权重,多买期货合约,做多。有空单的交易者,会平仓原来的空单,加入多头。交易量会扩大,合约会以更高的价格成交,价格会上涨;观望的交易者为了在底部买多单,不敢做空,纷纷建仓做多。此时空单全部成交,价格快速上涨,成交量进一步扩大。合约以更高的价格交易,价格迅速上涨;有交易者发现价格已经涨到一定高度,因为担心买入有风险,开始止损观望。此时多单和空单成交,持仓量放大,但成交量减少,价格开始完全释放。

交易之路

当商品价格严重偏离商品价值时,价格就会回归价值;当大多数人看涨期货合约时,交易量就会开始适度扩大。有远见的交易者已经开始购买和做更多的事情。交易情绪的一致性一旦形成,资金就会越来越多,然后交易量就会逐渐扩大,越来越多的人看多,空的卖家就会平仓加入多头,导致价格不断上涨。因此,期货合约的价格不会无缘无故地上涨或下跌。交易情绪、资金、交易量的一致性是价格涨跌的动力。

交易有风险,投资需谨慎。

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