期货的交易系统

昨日有粉丝就期货风险控制规则征求意见。

在此,笔者郑重声明,作者曾是一名专业分析师。自2011年以来,他一直在跟踪世界上30多个主要品种(指数、货币和大宗商品)的趋势。到目前为止,他已经研究和开发了趋势交易系统,并且由于长期熬夜而处于休息状态。

笔者研究了现有的技术分析和交易系统,发现绝大多数的技术方法和交易理论都充满了想象和谬误。有了这些方法,人们无法获利,反而误导了初学者,这是损失的来源。因此,我们发出了一个愿望并发展了它《K线的语言和生命周期理论,K语言破译了K线隐含的信息密码,这是K线技术的巅峰技术。这是一项真正的技术,可量化、系统、科学、脱离感官层面。这是交易者进步的最佳选择。生命周期理论是波动理论的进步。它从更高的纬度意义上解释了市场力量的变化,并定义了当前的山顶、山坡或谷底。如果它是一个山坡,它是在上山还是下山的过程中。为了定义趋势,我们可以真正实现趋势交易。

这些技术,是划时代的,是大家真正需要的技术,它研究的自然规律和人性,适用于股票、期货等所有市场。

今天,我在今天的头条新闻中开设了一个专栏来普及这些知识。你在股票期货上赔钱不是因为你愚蠢,而是因为你学到了一些东西。它充满了各种各样的谬误。今天的头条新闻需要10000名粉丝才能打开专栏。我希望你能注意并尽快打开专栏。

下面我就带大家学习建立一个期货交易系统,有了交易系统,就可以谈风险控制了。

假设一只基金给了100万来评估交易者,那么我们应该同意一个风险控制,我们不能失去所有的钱。但是期货利用风险博弈获利,所以一定要给一个容错池。

按比例分。大家按比例分。

期货基金对交易者进行评估,规则相似,一般给予5-10%的风险控制,触发后收回。

大多数散户投资者自己交易。他们没有任何限制。他们损失了多少。他们没有说别人不知道,所以没有这样的设置。如果没有稳定的盈利方法,那就是先猜后赌,完全有可能亏损。

那怎么办?

假设你用100万做期货,你也应该建立一个风险控制。首先,看看你的承受能力上限。我的财富可以承受30万的损失,更多的损失会影响我的生活。如果你不做,或者找老师,拜访朋友,努力练习技能,有能力卷土重来。

大多数人,输了钱,不甘心,不服气,就想拿回来,但是没有掌握可靠的方法,就慢慢赌上了。赚钱是运气,赔钱是必然的。

在定义了一个风险控制点之后,我会醒来。我没有可靠的技术和稳定盈利的能力。如果我继续下去,赔钱是不可避免的。赚钱取决于运气。首先是停下来练功夫,否则它将是一个无底洞。

定义第一点后,继续。

一个100万的账户,我承受30万,假设亏损30万,说明我没有盈利能力,想要收手。

那这三十万,怎么用呢?

假设去赌场,拿1万元赌博,每次都是梭哈,赢了翻倍,输了归零。盈利能成为多少次?亿万富翁呢?

第十三次赚钱81 920 000元,你是千万富翁,第十四次赚到163 840 000,恭喜,你成亿万富翁。

赌场会让你连续14场获胜吗?我不知道,理论上是可能的,实际的赌场不会让它发生。

注意无论你赚了多少钱,意味着只要你继续索哈赌博,损失一次就归零,呵呵,瞬间的亿万富翁。

同理,你有百分之百的利润率,每次都是对的?

也许当你幸运的时候,或者市场非常规律的周期,与你的观点一致,会有周期性的高胜率,但即使是索罗斯,巴菲特,也不能百战百胜,因为没有这样的方法。

长胜的方法只有一种,那就是掌握四维,能够穿越时间线,看到过去和未来。

一旦申请交易员,声称100%的获胜率,在评估后,习惯了大孩子,在家里撒谎的父母习惯,成年人要负责。后来遇到了几次,或疯狂的无知,或纯粹的骗子,有一个悲伤的现象,很多损失的交易员,很容易相信骗子,因为他(她)迫切需要一个神一样的精神食物。

任何自称有这种能力的人都应该警惕。

假如你做不到100%的胜率,难道不能把30万一下子补偿完吗?要分开几次开仓,给自己缓冲空间。

假设一个商品,现在的价格是100,一个标准手涨跌一元的盈亏是10000元,如果开一手,跌到70元,就会触发风险控制。开10手,30000÷10÷10000=3、跌到97时触发风控。

因此说风险控制,要根据你能承担的风险来计算。

在一些波澜壮阔的市场中,小资金进入市场时,往往会被冲走。后来证明你的观点不错。后面的市场已经走出了一个大浪,应该是有钱的,但是承受不了止损。这是对市场的看法,但它错误地估计了自己的实力,所以它必须抓住适合你上车的最佳时机。

这条路通往罗马,但我的油不够,车还是到不了。期货的首要任务是量力而行。

现在你明白了一次梭哈是不可取的,最后是送钱给别人花。

所以我们把30万,分几次花合适呢?

有朋友提到凯利公式,为自己加油。

但是那个东西,说起来头是道,不能落地。

抛弃各种幼稚和幻想的思想,假设你掌握了一种可复制、可量化、稳定、交易规则的方法。

让我们来谈谈下一步。

你的交易规则是每次止损100元,止损也是100元,所以做100笔交易,可以达到50%的胜率,50%的胜率,100笔交易,5000美元的利润,5000美元的亏损,还续费。

这是胜率50%,盈亏比1:1。

能达到60%的胜率,盈亏比1:1?

通过优化开仓信号,做减法,我们可以提高胜率,所以在100次中,利润6000元,亏损4000元,抵消手续费,大概略有盈余。

如果胜率能达到70%,盈亏比能达到1:1,那么100次交易的利润就是7000-3000=4000,这已经相当令人印象深刻,你是一个优秀的交易者,可以过上好日子。

然而,期货市场是一个充满幻想的世界。这种机械需求,因为市场不是一步一步来的,我认为这是非常不合理的,尽管一些交易可以做到这一点。如果你有足够的耐心,你可以在短期内生存。

期货市场要求你在能够盈利的时候,尽可能的爆发,而损失控制在一个合理的类别中,确保我不会被短暂的反周期打败。

在趋势爆发的时候,不可能坚持原来的止盈策略不变,而应该跟进,循序渐进,抓住一波爆发的趋势。

通过调整策略,尽量顺应明确的趋势,我们甚至可以达到50%的中奖率,实际上实现了3:1的盈亏比。

一百次交易,50次盈利,50次亏损,利润=300*50=15000,亏损=100*50=5000,这个数据已经非常可观。

如果能达到70%的胜率,盈亏比2:1,那是相当不错的。

这些理论是机械的,但它们是指路灯,你应该试着朝这个方向探索。

从现在开始,你的交易系统已经明确,大约10次,不会连续错误5次,因为我有60%的胜率。

以5次连错计算,手中的30万风险金,要经得起5次连续止损。

所以每次,你能用多少钱?

这是期货风险控制的关键,即一定要保证自己不能承受,影响生活。

我们也可以通过对冲来控制止损,增加或减少仓位,变相减少止损,增加利润,但这些更合适EA,普通的交易者,只会使自己的心憔悴,疲于应付。

交易系统尽可能简洁。市场是由无数像你一样简洁的交易组成的。

到目前为止,期货交易已经变得类似于其他业务,交易员为了盈利而进入市场,有一种可靠的盈利方式。

所以这种交易,是不是大家想象中的全能金融精英?是《大时代》的场景不止天差!

韩国对冲基金经理Bill Hwang单日爆仓150亿美元

在早期阶段,交易者就像小鱼,小心翼翼地在市场上生存。记住,即使是大鳄鱼也不能完全控制市场。看看上面的那个人。随着你的经验、资本和参与的增加,你可能会对市场产生一定的影响。你应该考虑你对市场的影响。

《易经》中的《乾卦》描述了一种人人如龙的理想状态,词语说:见群龙无首,吉祥。

如果一个市场没有绝对的主力军,其趋势就越符合自然规律。如果有绝对的主力军,主力军可以控制价格。无论是什么级别的交易者,你都应该知道自己在场上的位置,并遵守自己的策略,但你永远不会成为上帝。

到目前为止,我们已经了解了建立期货交易系统的几个要点。

先确立自己的资金承受能力,就像做生意一样,提前投入多少。

与此同时,建立自己的交易规则,反复研究、实践,能否达到正的盈利预期。

根据你的交易系统的中奖率、盈亏率、资金建立开仓比例。

随着时间的推移,你越来越信任你的交易系统,并丰富它,进一步完善它。

知行合一,知行合一,缺一不可。

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