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期货高手连续八年盈利:及时止损,绝不死扛!(稳定盈利的方法)

年收益70%的人不多,连续八年平均年收益超过70%的交易者更少。

然而黄军做到了。

及时止损,永不言败

黄军,职业期货交易员,管理资金近6000万,主要投资国内期货市场。

2004年,黄军从事钢材贸易。出于商业需要,他关注了钢铁信息。类似期货交易,这是保证金交易,有杠杆。

黄军笑着说,他当时在看约翰·墨菲的《期货市场技术分析》,当时还没看懂。当他看到价格突破趋势线追多的时候,一旦下来就会做空。

前三个月,虽然盘中亏损不少,但3万元本金最大亏损不超过30%,最后还略有盈余。

当时另一个朋友和他同时入市,但是资金量比较大,有30万。然而一个月后,我所有的朋友都亏了30万。这个朋友不甘心,又拿出了30万,但是三个月后,他血本无归。

黄军得到的教训是,要及时止损,而不是死。

没想到,三个月的懵懵懂懂,黄军已经走上了连续八年稳定盈利的道路。小牛道最高亏损不能超过30%,这也成为他以后交易的底线。

黄军的第一桶金来自2008年,金融危机导致大宗商品价格暴跌。8-11月,他做空胶,铜,豆油等品种。国庆节后商品不停流通跌停,一直持续到11月中旬,让他赚了个盆满钵满,当时从200万到800万。

运气好的话,这个大市场一生只能遇到一次。回头看,锌会跌到八千多,铜会跌到两万多,这在当时是不可想象的。

2009-2010年参加实盘期货比赛,获得志愿者组第一名。但黄军对自己的成绩很淡定,赚钱是市场对人性光辉的回报。但是,一次教训太难忘了,影响了他以后的交易习惯。

2008年,200万到800万,400%的收入,在他心中掀起波澜,自信心有些膨胀。2009年初,菜籽油的涨停让他感觉到了机会。当时他觉得要跌破前期低点,就应该进入下跌通道。

巨额收入带来的自信让他忘记了之前基金管理的纪律。100万左右的账户,他用了80%的仓位,也就是80万的仓位,在跌停附近开了空单。然而第二天,菜籽油期货不跌反涨,犹如彩虹。这一天,他采取谨慎的态度,努力承担损失。当日,菜籽油以接近涨停的价格收盘。他无奈在涨停附近平仓,两天亏了50万。

市场永远是牛逼的。自此,对资本账户的严格管理成为铁的纪律。黄军说,我目前的总仓位基本在30%左右,即使有大的确定性行情,也绝不会超过70%。他严格执行单笔亏损2%的止损,总资金回笼不能超过30%的底线。

爱上时尚的专家

黄军是趋势交易员,主要做中长期趋势。趋势改变了我的生活,我享受利润。一年抓住一两个大趋势,就能保证年收入。

资金6000万,每天2-3万的波动很正常。黄军说,市场变化太快,一直盯着市场会让人迷茫,尤其是心情不好的时候,更容易怀疑自己的判断,做出错误的决策。风险控制不是盯着市场,而是仓位管理。

2011年7-8月间有一段纠结的行情,让很多职业交易者大呼冤枉。他带家人去普吉岛度假。阳光、沙滩和海风让他更加平静。

9、10月份,以沪铜为首的多个品种暴跌千里,而黄俊却牢牢把握住了2011年罕见的下跌趋势,大赚特赚,赚得最多的账户利润达到198%。2011年,他管理的3000万基金平均年收益接近100%,在众多期货巨头纷纷倒闭的2011年,这是一个值得称道的成绩。

黄军也是一个系统交易者。他用了两年左右的时间,形成了自己的交易体系,主要包括交易体系、风险控制体系和资金管理体系。

在所有的技术指标中,他认为价格是第一位的,它直接反映了市场的特征。他的系统还涉及到均线k线组合、MACD和适时交易量仓位的协调考虑。他会完全按照系统发出的客观交易信号来操作,几乎没有自己的主观干预。我是完全客观的,但我也是主观的,主要是在理财方面。如果我认为趋势很明显,我的仓位会略重,反之亦然。

关于品种的选择,黄军认为应该抓住主要矛盾。比如铜、橡胶、原油等主流品种在下跌的时候,基本可以确定整个市场都在下跌,应该选择最弱的品种。同样,当市场上涨时,我们应该选择最强的品种进行操作。

2010年有一次糖棉大牛市,让一些刚进入期货市场的新兵赚得盆满钵满。只有几个20万左右变成了50万,但是黄军没有很好的抓住这个机会。2010年,23%的收入成为他8年职业生涯的低谷。

然而,正是这一年的低迷,让他在2011年大放异彩。2010年的低迷让他反思自己的交易系统,对全年的操作进行总结和回顾,从而在2011年实现了100%的盈利。

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