期货规则和操作技巧有哪些?

期货是一种标准化的可交易合约,有棉花、大豆、石油如棉花、大豆、石油和金融资产如股票和债券。所以题材可以是商品(如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

一、交易规则

1.双向交易

期货属于双向交易,有卖出空机制。价格上去了,做多赚钱,做空赔钱;价格下跌时,做空赚钱,做多亏损。换句话说,在价格下跌的时候,我们也有赚钱的机会,这是股票无法比拟的。所以牛市和熊市的概念都不是很强。只要能把握方向,赚钱,每天都是牛市。

2.杠杆交易

期货市场交易不需要全额支付,只需要支付部分保证金就可以获得交易机会,通常被称为杠杆交易。比如一笔交易需要交10%的保证金,杠杆就是10倍,也就是你的利润和风险被放大了10倍;如果你需要支付20%的保证金,杠杆就是5倍,也就是你的利润和风险被放大了5倍。

因为任何成熟市场都是少数人赚钱,期货市场也不例外。增加杠杆后,亏损会翻倍,所以才会有期货比股票风险更大的说法。炼铁也需要努力。如果你有丰富的实践经验,可以考虑期货市场。否则建议先学习或者练习模拟盘。

3.T 0交易

是T 0期货交易,即可以随时平仓,当天买入当天卖出。这样有利于把握利润,控制风险。缺点是容易导致过度短线投机。如果风险控制不好,本金会很快流失。因此,期货市场要求更高的交易纪律。如果没有明确的交易计划和纪律,很容易在短期内损失惨重。

4.负和市场

期货市场本身并不创造利润,只是有人在里面赚钱,有人在里面赔钱。每笔交易都有手续费,这是典型的负和博弈游戏规则。一般来说,如果你在期货市场上赚了钱,那一定是别人的损失。同样的,你亏了,一定是别人赚了。据统计,无论是账户数还是资金数,盈利方都远远小于亏损方。

二、操作技巧

1.风险控制第一

之所以把风险控制放在首位,是因为期货是杠杆交易。如果不注重风险控制,一次亏损就足以伤元气。下单时严格带好止损和止损盈利。当利润确定后,可以移动止损和止损利润来扩大利润。不要带订单。另外,期货要尽可能的减仓,随时平仓。另外,尽量不要持仓过夜。持仓过夜意味着你要冒险过夜。没人能预测你的账户在酣睡一夜后会是什么样子。

2.结束日间交易

是T 0期货交易,一天内可以无限量交易。很多新手朋友很容易频繁操作。亏了就急着回本,不断加码。结果是越输越亏。赚钱的时候,我贪得无厌,信心膨胀。结果我吐出了浮盈,却也追到了亏损的本金。

3.跟风的原则。

牛市中,顺势做多,而不是看多就抓空;空第一行情,顺势做空,而不是看到跌的太多就抄底。逆势操作的结果就是连续止损甚至爆仓。

4.交易计划和纪律

股票交易需要计划和纪律,期货交易需要更多。期货利润大,风险大。没有严格的交易计划和纪律,很难在期货市场生存。

5.坚持复读和学习。

赚钱有方法,赔钱有理由。每天收盘后,一定要花时间对市场和自己的交易进行总结和反思:为什么能赚钱,为什么亏损。今天的市场走这条路是因为消息或者技术。现在的趋势是多还是空?有反转的迹象吗?明天的运营理念是什么?……这些教训应该坚持不懈地去做。前期很辛苦,等你熟练了,就会越来越顺了。万事开头难,期货市场没有人能随随便便成功。没有任何努力,只能被市场淘汰。

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