期货公司收益

南都记者黄伟近日,深圳期货行业协会发布了《2019年深圳期货公司发展报告》(以下简称报告)。记者了解到,截至2019年底,深圳期货公司2019年末总资产(含客户权益)877指数位居全国前列,同比增长30亿元,净利润10%;。同比增长46亿元和98亿元,分别占全国19。据了解,2019年,深圳期货公司总资产、净资产、净资本、注册资本、客户权益、营业收入等指标排名全国第二,期货公司数量、净利润等指标排名全国第三。

在全国排名第二的是代理成交额和营业收入,13实现盈利的是家公司排名全国第二的是代理营业额和营业收入,13%的公司盈利。

深圳期货公司2019年末总资产(含客户权益)为877。同比增加30亿元,. 06%;176.净资产,同比增长20,720亿元. 47%;净资本99。同比增长45亿元,. 76%;09注册资本,同比增长22.73%;客户权益的60%。同比增加32.65亿元。72%.以上各项指标在全国范围内都在13%-15%之间。

2019年深圳期货公司经营业绩实现代理成交额64。同比多增41.23万亿元。中国11国占比45%,营业收入30%。。同比增加187亿元,占全国11%的30%,实现净利润28%;。同比增长46亿元和98亿元,分别占全国19。上述指标中,深圳期货公司代理营业额和营业收入排名第二,净利润排名第三。在14家深圳期货公司中,有13家是盈利的。

2019年,深圳期货公司的平均净资产收益率为6。在全国排名第二,20%,好于全国4.73%的平均水平。深圳期货公司2019年末平均资产负债率。剔除客户保证金后,87%为10%。比全国平均水平低91%。

经纪业务收入是主要收入来源。与证券基金行业相比,资产管理业务规模差距较大。

经纪业务收入仍是期货公司的主要收入来源。从各项业务指标来看。深圳期货公司2019年商品期货交易代理量为42笔。同比增加18万亿元,. 95%;期货金融代理交易额21.32万亿元,股指期货同比增长128%。1998年增加了62万亿元。同比增长36%。深圳期货公司全年手续费收入11.64亿元,同比增长7.37%;利息净收入13亿元,下降13。在国内前四名中,上述指标均高于行业平均水平。

资产管理业务方面,深圳有11家期货公司具备资产管理业务资格。截至2019年末,期货公司资产管理产品187只,期末委托资产余额343只。全国占97亿元的24%。全年资产管理业务收入增加19.56亿元,同比增长11.92%,同比增长0.50%。但主要关注深圳期货公司的资产管理业务规模。与证券基金业和五矿易捷期货相比,中信期货在整体规模和利润上仍有较大差距。

风险管理业务方面,深圳已有9家期货公司通过中期协设立了风险管理子公司。截至2019年末,深证期货风险管理子公司注册资本35亿元,资本总额184元,净资产56亿元,净资产28亿元。全年业务总收入分别为13亿元和238.89亿元。8家公司利润总额9532万元;一个公司丢了一个。. 1亿元。所辖期货公司的风险管理业务可以充分发挥期货衍生品套期保值服务实体经济的功能。然而,由于缺乏业务经验和风险控制能力,风险管理子公司的风险事件频繁发生。2019年,深圳期货风险管理子公司业务发生4起风险事件,均为仓单服务和交易对手欺诈所致。其中一家亏损超过了其他8家盈利公司全年净利润的总和。

另外,在投资咨询业务方面,期货公司的投资咨询业务并没有大规模发展。2019年,深圳期货公司投资咨询业务以研究分析服务和交易咨询服务为主,全年营业收入1081.43万元。

报告分析,2019年深圳期货公司的手续费收入和利息收入是营业收入的最大来源,从整体业务收入结构来看,占比高达76%。随着二级市场波动对期货公司收入的影响越来越大,整体业务收入结构的不稳定性也越来越明显。

合规意识有待加强。业内人士表示,可以通过放宽业务限制、创新品种等多种方式发展。

据了解,多年来,深圳孕育了一批具有行业代表性的期货公司。其中,中信期货多项指标常年处于全国领先地位,2019年末总资产、净资产、客户权益、注册资本等指标居全国第一,年营业收入、净利润居全国第二。期货投资盈利能力强,2019年净资产收益率9.9,2019年全国排名第11位,年度净利润排名逐年上升。

2019年,深圳期货公司净资本合计999。从风控合规的角度来说,。净资本和风险资本准备金合计55亿元,占净资本和净资产的414.56%。净资本和流动负债的704%,占客户存款负债和净资产的12%。整体数据明显好于24%的监管标准。

但深市部分期货公司2019年净资本已接近预警,继续依靠非经常性损益维持;个别期货公司客户权益增长过快,导致净资本监控指标预警压力较大。

深圳期货公司合规经营意识有待加强。2019年,深圳证监会对期货公司进行分类评价。A类公司4家,与2018年相比,B类公司6家,减少1家。b类公司。2019年,深圳两家期货公司因信息科技管理问题被责令采取三项监管措施进行整改;因子公司管理不善、风险监管指标内控存在缺陷等2家期货公司被采取行政监管措施,分别予以纠正并出具警示函。

在近日举行的深圳期货公司标准制定研讨会上,有与会者表示,期货功能尚未被社会各界充分理解和有效应用。与银行、证券等行业相比,期货行业整体发展较为缓慢,一定程度上存在大市场与小行业的失衡。此外,深圳部分期货公司发展受限于资金瓶颈,未能充分发挥股东优势,经营管理水平和综合风险管理能力有待进一步提高。这个行业可以通过扩大资本实力、放宽业务限制、深化开放等多种方式发展。

深圳证监局相关负责人表示,经过近30年的发展,深圳期货业已经奠定了良好的基础。下一步,要抓住两区建设机遇,在守住合规、风控底线的基础上,通过业务和品种创新不断做优做强。

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